 |
 |
 |
| ۲۵ ساعت | گواهی حضور | دسترسی نا محدود |
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
در بسته آموزشی ورود سریع تا متخصص شدن در بازار مشتقه به سبک ریسکاو ضمن آشنایی کامل با قراردادهای آپشن (اختیار معامله) و آتی سهام و همچنین قراردادهای آپشن و آتی کالا، استراتژی های معاملاتی در این بازارها را با تدریس برترین اساتید و معامله گران این حوزه فراخواهیم گرفت.همچنین در پایان بسته آموزشی به منظور پرورش مهارت های مدیریت دارایی، تک درس مدیریت سرمایه و ریسک در مشتقات ارائه خواهد شد.
بازار مشتقه
بازار مشتقه بزرگترین بازار مالی جهان به ارزش هزار تریلیون دلار (چهارصدبرابر بازار کریپتوها) می باشد. دلیل توجه خیره کننده معامله گران امکان استفاده از اهرم، کسب سود در ریزش بازار و ابزارهای هج و اربیتراژ می باشد. در سالهای اخیر این بازارها در ایران هم توجه معامله گران را به خود جلب کرده است اما هنوز نوپا و آماده رشد می باشد.
ریسک و عدم اطمینان،یکی از امورجدانشدنی فعالیت های اقتصادی می باشد.در این راستا فعالان اقتصادی همواره بدنبال حدأقل سازی ریسک های خود هستند.متخصصان مالی در راستای پوشش ریسک و حل مشکل فوق الذکر ابزارهای جدیدی را ابداع کرده اند.یکی از این اختراع های بزرگ، ابزارهای مالی مشتقه می باشد.علت نامگذاری آن ها به ابزار مشتقه این است که ارزش آن ها از ارزش دارایی های دیگر،اوراق بهادار،نرخ بهره،کالاهای اساسی و شاخص اوراق بهادار منتج شده است.
در قراردادهای مشتقه،طرفین قرارداد می پذیرند که هریک کاری را که توافق شده در آینده و در زمان مشخصی انجام دهند.در این معاملات سرعت نقدشوندگی بالا بوده و در عین حال هزینه های کمتری را در بازار ایجاد میکنند. ابزارهای مشتقه در انتقال ریسک بازار و کاهش هزینه‌های تأمین مالی نیز مؤثر هستند و همین امر، باعث افزایش بازده دارایی می‌شود.
با بکارگیری ابزار مشتقه یک اهرم شکل میگیرد بدین صورت که تغییر کوچکی در روند قیمت دارایی پایه میتواند تغییرات قابل توجهی در ارزش اوراق مشتقه ایجاد کند.بعبارتی دیگر با بکارگیری اهرم در این معاملات سرمایه گذاران میتوانند با مبلغی چندین برابر سرمایه خود خرید و فروش کنند.در صورتی که ارزش اوراق مشتقه طبق انتظار افراد رشد کند، امکان دستیابی به سود را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. همان طور که گفته شد، با استفاده از ابزارهای مشتقه می‌توان خطر دارایی پایه را پوشش داده و کم کرد. از طرف دیگر، در موقعیت‌هایی که ارزش مشتقات به اتفاق یا شرایط خاصی وابسته باشد، اختیاراتی برای طرفین ایجاد کرد.
از جمله آثار مثبت ابزار مشتقه می توان به نقدشوندگی بالا،استفاده از اهرم در معاملات،کاهش هزینه خطر و کاهش ریسک قیمت ها اشاره کرد.
در بسته آموزشی ورود سریع تا متخصص شدن در بازار مشتقه به سبک ریسکاو ضمن آشنایی کامل با قراردادهای آپشن (اختیار معامله) و آتی سهام و همچنین قراردادهای آپشن و آتی کالا، استراتژی های معاملاتی در این بازارها را با تدریس برترین اساتید و معامله گران این حوزه فراخواهید گرفت.همچنین دسترسی شما به این بسته آموزشی بدون محدودیت زمانی بوده و پس از مشاهده دوره گواهی حضور برای شما صادر خواهد شد.
- آشنایی با بازار مشتقه
- مبانی و مفاهیم بازار آپشن
- معرفی قراردادهای اختیار معامله ( آپشن)
- تعریف قراردادهای اختیار معامله
- انواع قراردادهای اختیار معامله (اختیار خرید و اختیار فروش )
- مزایای معاملات قراردادهای اختیار معامله
- اجزای قراردادهای اختیار معامله
- انواع فعالین بازار قراردادهای اختیار معامله
- فرآیند ورود به قراردادهای اختیار معامله
- متغیر های تحلیل قراردادهای اختیار معامله
- ارزش ذاتی و زمانی قراردادهای اختیار معامله
- ارزش گذاری قراردادهای اختیار معامله ( مدل بلک و شولز )
- نحوه محاسبه سود و زیان در قراردادهای اختیار معامله
- سبک های اعمال قراردادهای اختیار معامله
- انواع ریسک در قراردادهای اختیار معامله
- مکانیسم مدیریت ریسک و وجه تضمین در قراردادهای اختیار معامله
- مکانیسم تسویه و تحویل قراردادهای اختیار معامله
- پارامترهای حساسیت ( یونانی ها) و نقش آنها در تحلیل بازار
- دلتا
- تتا
- گاما
- رو
- وگا
- استراتژی های معاملاتی آپشن ها
- استراتژی های کاربردی بازار ایران
- معرفی پرتال های معاملاتی بازار ایران
- استراتژی های بین المللی و امکان پیاده سازی در ایران
- کاورد کال
- کال اسپرد صعودی و نزولی
- استراتژی های کاربردی در شرایط رنج بازار
- استراتژی های ترکیبی
- مبانی و مفاهیم آتی کالا
- تعریف قرارداد آتی
- تاریخچه بازار آتی
- ساز و کار معاملاتی در بازار آتی
- کالاهای مورد معامله در بازار آتی
- تسویه و تعدیل
- مشخصات قراردادهای آتی
- ویژگی های بازار آتی
- فرایند تحویل
- بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا
- معیار های انتخاب دارایی پایه
- ارزش ذاتی قرارداد آتی
- استراتژی های کوتاه مدت و میان مدت
- قراردادهای اختیارمعامله مبتنی بر قرارداد آتی
- استراتژی های معاملاتی آتی کالا
- استراتژی های معاملاتی میان مدت:
- استراتژی آربیتراژ
- فرایند خرید گواهی سپرده
- تشخیص موقعیت آربیتراژ
- نحوه اخذ موقعیت فروش
- محاسبه بازده آربیتراژ
- هزینه های آربیتراژ
- استراتژی هج(hedge)
- استراتژی اسپرد(spread)
- مبانی و مفاهیم آپشن کالا
- معرفی قراردادهای اختیار معامله ( آپشن)
- تعریف قراردادهای اختیار معامله
- انواع قراردادهای اختیار معامله (اختیار خرید و اختیار فروش )
- مزایای معاملات قراردادهای اختیار معامله
- اجزای قراردادهای اختیار معامله
- انواع فعالین بازار قراردادهای اختیار معامله
- فرآیند ورود به قراردادهای اختیار معامله
- نگاهی حرفه ای تر به بازار
- متغیر های تحلیل قراردادهای اختیار معامله
- ارزش ذاتی و زمانی قراردادهای اختیار معامله
- ارزش گذاری قراردادهای اختیار معامله ( مدل بلک و شولز )
- نحوه محاسبه سود و زیان در قراردادهای اختیار معامله
- سبک های اعمال قراردادهای اختیار معامله
- انواع ریسک در قراردادهای اختیار معامله
- مکانیسم مدیریت ریسک و وجه تضمین در قراردادهای اختیار معامله
- مکانیسم تسویه و تحویل قراردادهای اختیار معامله
- پارامترهای حساسیت ( یونانی ها) و نقش آنها در تحلیل بازار
- دلتا
- تتا
- گاما
- رو
- وگا
- استراتژی های معاملاتی آپشن کالا
- استراتژی ها
- استراتژی های کاربردی بازار ایران
- معرفی پرتال های معاملاتی بازار ایران
- استراتژی های بین المللی و امکان پیاده سازی در ایران
- مباحثی در مدیریت سرمایه و ریسک آپشن ها
مخاطبین بسته آموزشی ورود سریع تا متخصص شدن در مشتقه:
مدیران نهادهای مالی و سرمایه گذاری از جمله سبدگردانی ها، مشاوران سرمایه گذاری، کارگزاری ها و…
مدیران و کارشناسان بانک ها، تأمین سرمایه ها و شرکت های سرمایه گذاری
علاقه مندان به معامله گری در بازارهای مشتقه داخلی و خارجی
علاقندان به فعالیت در بازارهای دوطرفه و بازارهای اهرم دار
مدیران دارایی و مشاوران اقتصادی و سرمایه گذاری
دانشجویان رشته های اقتصاد، مدیریت مالی، حسابداری، مهندسی مالی، ریاضیات مالی و..
کلیه علاقمندان به یادگیری بازاری جذاب و جدید
سلمان یزدانی
- دکترای ریاضی مالی
- مدیر دارایی مشتقه در سبدگردان اقتصاد بیدار
- مدیر مشتقه سابق شرکت کارگزاری پیشرو
- معامله گر بازار مشتقات
سلمان یزدانی
مشاهده رزومه
مدرس دوره
محمد ابراهیم سماوی
- دکترای مهندسی مالی
- مدیر امور مجامع و سرمایه گذاری گروه مالی دی
- مدیر سبد سبدگردان نوید
- مدیر سابق تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر
ابراهیم سماوی
مشاهده رزومه
مدرس دوره
مریم سرپنجه
- کارشناسی ارشد مهندسی مالی
- ۱۰ سال سابقه کاری در بازار مشتقه
- معامله گر مشتقه در کارگزاری فارابی
- سرپرست واحد بورس کالا در نهادهای مالی
مریم سرپنجه
مشاهده رزومه
مدرس دوره
شیدا کیخسروی
- کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
- معامله گر و تحلیلگر بازار مشتقات
- کارشناس مشتقه کارگزاری آگاه از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱
-
مدرس ۱۳۶ دوره مشتقه در کارگزاری آگاه
شیدا کیخسروی
مشاهده رزومه
مدرس دوره
- معرفی دوره
-
بازار مشتقه
بازار مشتقه بزرگترین بازار مالی جهان به ارزش هزار تریلیون دلار (چهارصدبرابر بازار کریپتوها) می باشد. دلیل توجه خیره کننده معامله گران امکان استفاده از اهرم، کسب سود در ریزش بازار و ابزارهای هج و اربیتراژ می باشد. در سالهای اخیر این بازارها در ایران هم توجه معامله گران را به خود جلب کرده است اما هنوز نوپا و آماده رشد می باشد.
ریسک و عدم اطمینان،یکی از امورجدانشدنی فعالیت های اقتصادی می باشد.در این راستا فعالان اقتصادی همواره بدنبال حدأقل سازی ریسک های خود هستند.متخصصان مالی در راستای پوشش ریسک و حل مشکل فوق الذکر ابزارهای جدیدی را ابداع کرده اند.یکی از این اختراع های بزرگ، ابزارهای مالی مشتقه می باشد.علت نامگذاری آن ها به ابزار مشتقه این است که ارزش آن ها از ارزش دارایی های دیگر،اوراق بهادار،نرخ بهره،کالاهای اساسی و شاخص اوراق بهادار منتج شده است.
در قراردادهای مشتقه،طرفین قرارداد می پذیرند که هریک کاری را که توافق شده در آینده و در زمان مشخصی انجام دهند.در این معاملات سرعت نقدشوندگی بالا بوده و در عین حال هزینه های کمتری را در بازار ایجاد میکنند. ابزارهای مشتقه در انتقال ریسک بازار و کاهش هزینه‌های تأمین مالی نیز مؤثر هستند و همین امر، باعث افزایش بازده دارایی می‌شود.
با بکارگیری ابزار مشتقه یک اهرم شکل میگیرد بدین صورت که تغییر کوچکی در روند قیمت دارایی پایه میتواند تغییرات قابل توجهی در ارزش اوراق مشتقه ایجاد کند.بعبارتی دیگر با بکارگیری اهرم در این معاملات سرمایه گذاران میتوانند با مبلغی چندین برابر سرمایه خود خرید و فروش کنند.در صورتی که ارزش اوراق مشتقه طبق انتظار افراد رشد کند، امکان دستیابی به سود را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. همان طور که گفته شد، با استفاده از ابزارهای مشتقه می‌توان خطر دارایی پایه را پوشش داده و کم کرد. از طرف دیگر، در موقعیت‌هایی که ارزش مشتقات به اتفاق یا شرایط خاصی وابسته باشد، اختیاراتی برای طرفین ایجاد کرد.
از جمله آثار مثبت ابزار مشتقه می توان به نقدشوندگی بالا،استفاده از اهرم در معاملات،کاهش هزینه خطر و کاهش ریسک قیمت ها اشاره کرد.
در بسته آموزشی ورود سریع تا متخصص شدن در بازار مشتقه به سبک ریسکاو ضمن آشنایی کامل با قراردادهای آپشن (اختیار معامله) و آتی سهام و همچنین قراردادهای آپشن و آتی کالا، استراتژی های معاملاتی در این بازارها را با تدریس برترین اساتید و معامله گران این حوزه فراخواهید گرفت.همچنین دسترسی شما به این بسته آموزشی بدون محدودیت زمانی بوده و پس از مشاهده دوره گواهی حضور برای شما صادر خواهد شد.
- سرفصل ها
-
- آشنایی با بازار مشتقه
- مبانی و مفاهیم بازار آپشن
- معرفی قراردادهای اختیار معامله ( آپشن)
- تعریف قراردادهای اختیار معامله
- انواع قراردادهای اختیار معامله (اختیار خرید و اختیار فروش )
- مزایای معاملات قراردادهای اختیار معامله
- اجزای قراردادهای اختیار معامله
- انواع فعالین بازار قراردادهای اختیار معامله
- فرآیند ورود به قراردادهای اختیار معامله
- متغیر های تحلیل قراردادهای اختیار معامله
- ارزش ذاتی و زمانی قراردادهای اختیار معامله
- ارزش گذاری قراردادهای اختیار معامله ( مدل بلک و شولز )
- نحوه محاسبه سود و زیان در قراردادهای اختیار معامله
- سبک های اعمال قراردادهای اختیار معامله
- انواع ریسک در قراردادهای اختیار معامله
- مکانیسم مدیریت ریسک و وجه تضمین در قراردادهای اختیار معامله
- مکانیسم تسویه و تحویل قراردادهای اختیار معامله
- پارامترهای حساسیت ( یونانی ها) و نقش آنها در تحلیل بازار
- دلتا
- تتا
- گاما
- رو
- وگا
- استراتژی های معاملاتی آپشن ها
- استراتژی های کاربردی بازار ایران
- معرفی پرتال های معاملاتی بازار ایران
- استراتژی های بین المللی و امکان پیاده سازی در ایران
- کاورد کال
- کال اسپرد صعودی و نزولی
- استراتژی های کاربردی در شرایط رنج بازار
- استراتژی های ترکیبی
- مبانی و مفاهیم آتی کالا
- تعریف قرارداد آتی
- تاریخچه بازار آتی
- ساز و کار معاملاتی در بازار آتی
- کالاهای مورد معامله در بازار آتی
- تسویه و تعدیل
- مشخصات قراردادهای آتی
- ویژگی های بازار آتی
- فرایند تحویل
- بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا
- معیار های انتخاب دارایی پایه
- ارزش ذاتی قرارداد آتی
- استراتژی های کوتاه مدت و میان مدت
- قراردادهای اختیارمعامله مبتنی بر قرارداد آتی
- استراتژی های معاملاتی آتی کالا
- استراتژی های معاملاتی میان مدت:
- استراتژی آربیتراژ
- فرایند خرید گواهی سپرده
- تشخیص موقعیت آربیتراژ
- نحوه اخذ موقعیت فروش
- محاسبه بازده آربیتراژ
- هزینه های آربیتراژ
- استراتژی هج(hedge)
- استراتژی اسپرد(spread)
- مبانی و مفاهیم آپشن کالا
- معرفی قراردادهای اختیار معامله ( آپشن)
- تعریف قراردادهای اختیار معامله
- انواع قراردادهای اختیار معامله (اختیار خرید و اختیار فروش )
- مزایای معاملات قراردادهای اختیار معامله
- اجزای قراردادهای اختیار معامله
- انواع فعالین بازار قراردادهای اختیار معامله
- فرآیند ورود به قراردادهای اختیار معامله
- نگاهی حرفه ای تر به بازار
- متغیر های تحلیل قراردادهای اختیار معامله
- ارزش ذاتی و زمانی قراردادهای اختیار معامله
- ارزش گذاری قراردادهای اختیار معامله ( مدل بلک و شولز )
- نحوه محاسبه سود و زیان در قراردادهای اختیار معامله
- سبک های اعمال قراردادهای اختیار معامله
- انواع ریسک در قراردادهای اختیار معامله
- مکانیسم مدیریت ریسک و وجه تضمین در قراردادهای اختیار معامله
- مکانیسم تسویه و تحویل قراردادهای اختیار معامله
- پارامترهای حساسیت ( یونانی ها) و نقش آنها در تحلیل بازار
- دلتا
- تتا
- گاما
- رو
- وگا
- استراتژی های معاملاتی آپشن کالا
- استراتژی ها
- استراتژی های کاربردی بازار ایران
- معرفی پرتال های معاملاتی بازار ایران
- استراتژی های بین المللی و امکان پیاده سازی در ایران
- مباحثی در مدیریت سرمایه و ریسک آپشن ها
- مخاطبان دوره
-
مخاطبین بسته آموزشی ورود سریع تا متخصص شدن در مشتقه:
مدیران نهادهای مالی و سرمایه گذاری از جمله سبدگردانی ها، مشاوران سرمایه گذاری، کارگزاری ها و…
مدیران و کارشناسان بانک ها، تأمین سرمایه ها و شرکت های سرمایه گذاری
علاقه مندان به معامله گری در بازارهای مشتقه داخلی و خارجی
علاقندان به فعالیت در بازارهای دوطرفه و بازارهای اهرم دار
مدیران دارایی و مشاوران اقتصادی و سرمایه گذاری
دانشجویان رشته های اقتصاد، مدیریت مالی، حسابداری، مهندسی مالی، ریاضیات مالی و..
کلیه علاقمندان به یادگیری بازاری جذاب و جدید
- نحوه مشاهده دوره و پشتیبانی
-
- مدرس دوره
-
سلمان یزدانی
- دکترای ریاضی مالی
- مدیر دارایی مشتقه در سبدگردان اقتصاد بیدار
- مدیر مشتقه سابق شرکت کارگزاری پیشرو
- معامله گر بازار مشتقات
سلمان یزدانی
مشاهده رزومه
مدرس دورهمحمد ابراهیم سماوی
- دکترای مهندسی مالی
- مدیر امور مجامع و سرمایه گذاری گروه مالی دی
- مدیر سبد سبدگردان نوید
- مدیر سابق تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر
ابراهیم سماوی
مشاهده رزومه
مدرس دورهمریم سرپنجه
- کارشناسی ارشد مهندسی مالی
- ۱۰ سال سابقه کاری در بازار مشتقه
- معامله گر مشتقه در کارگزاری فارابی
- سرپرست واحد بورس کالا در نهادهای مالی
مریم سرپنجه
مشاهده رزومه
مدرس دورهشیدا کیخسروی
- کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
- معامله گر و تحلیلگر بازار مشتقات
- کارشناس مشتقه کارگزاری آگاه از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱
-
مدرس ۱۳۶ دوره مشتقه در کارگزاری آگاه
شیدا کیخسروی
مشاهده رزومه
مدرس دوره